核对账款余额

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企常青财税咨询服务包含“核对账款余额”服务,确保企业账款准确性。在月份和年度终了时,应将账簿记录核对结算清楚,使账簿资料如实反映情况,为编制会计报表提供可靠的资料。核对账目是保证账簿记录正确性的一项重要工作,对账的内容包括账证核对,账账核对和账实核对。

账教校对是指各种货币资金和结算数项的感面余额与实存数校对相符。

主要内容包括:

(1) 现金日记账的账面余额应同现金的实际库存数每日核对相符。

(2) 银行存款日记账的账面余额应同银行对账单核对相符,每月至少核对一次。

(3) 各种应收、应付款项等明细分类账各账户的余额,应定期与有关单位或个人核对相符; 已上交的税金及其他预交款应按规定时间与有关监交部门核对相符。

上述账实(包括账物、账款)核对工作中,结算款项一般利用对账单的形式进行核对,各种财产物资一般通过财产清在进行核对。

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